多地景区穿鸿星尔克可免门票；新东方股价再跌33%

- 热点聚焦 -

1.【两大超级赛道大跌7%，下一个是谁？】周一A股、港股突然全线杀跌，其中此前人气十足的白酒和医美指数更是双双大跌超7%，茅台跌超5%，片仔癀一度跌停，爱美客狂跌近15%。分析人士认为，可能是周末发布的“双减”意见引发了市场的焦虑，政策对于其他行情的警示意义也十分重大。

周末的投资圈都在谈论一个逻辑，那就是教培行情被遭遇压力之后，其他影响生育大计，影响社会公平，影响制造业发展的行业可能都会遭遇压力。而这些行业的特征就是“高毛率”，因为高毛率往往能够吸引资本追逐，对制造业等形成资本的挤出效应。目前看，“茅指数”的下行趋势仍没有结束。资金仍在从白马股向半导体和新能源为代表的成长股迁移。（券商中国）

  

（来源：Wind，市界）

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2.【市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》】要求各地落实属地责任，建立健全餐饮外卖送餐员权益保障工作协调机制，有效化解矛盾，落实网络餐饮平台主体责任和社会责任，保障外卖送餐员合法权益。

保障劳动收入方面，要求平台建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制。不得将“最严算法”作为考核要求，通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限。（市场监管总局）

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3.【马斯克：特斯拉将会尝试推出续航能力更佳的可替换电池】（财联社）

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4.【多地景区穿鸿星尔克可免门票，平江县景区：支持民族品牌 】从即日起至7月31日，平江县石牛寨等7个景区将对穿戴“鸿星尔克”和“贵人鸟”品牌产品的游客提供优惠措施。景区工作人员表示：“可以免门票，景区内项目自费，这么做是为了支持民族品牌。”（新京报）

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5.【接到河南暴雨报案20.7万件，中国人保预估保险赔付将超20亿元】此前平安预估赔付超10亿元。（人民资讯）

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6.【美股三大指数小幅收涨】道指涨0.24%，标普500指数涨0.24%，纳指涨0.03%。大型科技股中特斯拉、英特尔涨超2%。中概股多数下跌，在线教育股跌幅居前，新东方跌超33%，高途跌超28%。腾讯控股跌超10%，拼多多、京东跌超8%，阿里巴巴跌超7%。

（来源：Wind，市界）

特斯拉第二季度营收、每股盈利均超预期。每股盈利为1.02美元，市场预期0.58美元，去年同期0.5美元。比特币相关资产减值2300万美元。汽车业务收入为102.06亿美元，去年同期为51.79亿美元。整车毛利率为28.4%，去年同期为25.4%。(财联社)

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7.【隔夜全球市场】WTI原油期货结算价为71.91美元/桶，下跌0.22%。COMEX 8月黄金期货收跌0.1%，报1799.20美元/盎司。伦铜涨3.57%。美元指数下跌0.3%。富时中国A50指数期货涨1.25%。

国内商品期货夜盘多数收涨，PTA、焦炭、焦煤涨超1%。（市界）

- 宏观经济 -

1.【中信证券：8月资金面缺口预计达到9000亿元】其中，MLF到期将带来7000亿元资金缺口。如果后续MLF继续维持到期缩量续作或停止续作，则降准所释放的资金难以对市场有明显提振，流动性层面可能还将受到进一步冲击。

  

（来源：Wind，市界）

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2.【上海“半年报”：集成电路出口746亿元，同比增长近8%】汽车出口成倍增长，机电产品出口占近7成。(集微网)

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3.【26日24时，汽油每吨降低100元，柴油每吨降低95元】全国平均来看：92号、95号汽油、0号柴油每升均下调0.08元。（央视）

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4.【深圳国资监管条例征求意见】此次立法创新混合所有制改革和国有资本运作，提出国有企业可以将部分国有资本转化为优先股，在少数特定领域可以建立国家特殊管理股制度。(财联社)

- 地产风云 -

1.【重点房企买地金额被纳入监管：不得超年度销售额40%，包含收并购支出】（财联社）

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2.【财政部调整住房租赁税收政策，信号意义明显，租房市场增量可期】本次住房租赁企业中的增值税小规模纳税人向个人出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税。对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，减按4%的税率征收房产税。

粤开证券研究院副院长罗志恒表示，政策试图在住房所有权难以取得突破性进展的时候，通过税收等优惠措施，促进住房租赁企业和个人住房租赁市场的大力发展。（财联社）

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3.【存量房地产市场规则发生巨变，多城迈入政府定价二手房时代】26日，无锡市发布通知称，形成本市二手住房成交参考价格。此前已有深圳、东莞、宁波、成都、西安、上海、绍兴等多个热点城市发布该政策。（财联社）

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4.【恒大：对评级机构下调中国恒大评级深表遗憾和不理解】恒大发言人表示，境外做空机构频频通过内外联合反复制造舆情，恶意做空恒大股票，造成资本市场对恒大的极大恐慌。据悉，标准普尔周一晚间将中国恒大、恒大地产和天基控股的评级从B+下调至B-，展望为负面。（财联社）

- 国内市场 -

1.【天风策略点评A股下跌：市场开始意识到决策层的政策决心】目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开：从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。互联网、地方政府、房地产、乃至整个影响居民可支配收入的领域和行业，都可能受到深刻影响。

推导出一些长期结论：很多政策只是开始，顺势而为，不宜低估政策的决心。信用政策割裂：力保制造业和中小微，按住地方政府和房地产。总量流动性适度宽松，以便各个层面债务风险逐步“拆雷”。资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态。

高端制造可能成为新一轮周期的主线，中期看好新能源（尤其上游）、半导体、军工。考虑基本面预期差和换手率，当前位置，军工最好。（天风证券）

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2.【贵州茅台盘中破1800元关口，为年内首次】（市界）

 解读  茅台目前的调整，对应之前的5浪上涨结构，调整时间不够，因此当前仅为a浪的概率较大，随后进入反弹b浪，接下来应该还有一次c浪下跌的过程。估值角度目前动态42倍，如果未来按年15%增速，明年36倍，后年31倍，估值还是偏高的。

（来源：Wind，市界）

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3.【深圳证监局首次在私募领域采取市场禁入措施】近日，深圳证监局依法对深圳前海汇能金融控股集团有限公司两名主要负责人，采取终身证券市场禁入措施。(财联社)

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4.【北向资金】周一净卖出128.02亿元，创近一年新高。京东方A、美的集团、东方财富分别遭净卖出10.53亿元、8.81亿元、5.94亿元；复星医药、三一重工、北方稀土则分别获净买入3.18亿元、1.76亿元、1.25亿元。（Wind）

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5.【新股中心】新股申购：厦钨新能（科）、绿岛风、本川智能。新股上市：和达科技（科）。

- 产经观察 -

1.【集中式光伏新增装机骤降】1—6月，国内光伏新增装机规模为13.01GW。根据中国光伏行业年初的预测，2021年我国光伏新增装机规模容量在55—65GW间，即使按照保守预测值计算，上半年完成进度还不足24%。集中式光伏新增装机规模同比下降24.2%。

供应链价格波动是投资企业持观望态度明显、集中式电站建设缓慢的主要原因。自2020年底以来，产业链上游硅料价格持续上升，涨幅超150%。硅片、电池片、组件企业也相应提价。（中国能源报）

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2.【中信证券：风电的逻辑正在发生变化】由于平价时代来临，政策上由补贴政策时代向目标政策时代转变；且成本出现下降，目前部分风电机组投标价格低于2500元/KW，因此风电行业迎来成长期。

预计“十四五”期间风电年均装机有望超50GW，年化增速10%-15%。（中信证券）

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3.【MCU厂盛群：明年产能多于今年，整体接单已达6-7成】明年与晶圆代工厂的产能几乎都已谈定，产能将较今年微幅增加。(钜亨网)

中信证券分析，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽车单车用量在70颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗，将显著拉动MCU需求。上市公司建议关注兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达等。（中信证券）

- 公司要闻 -

1.【中微公司：股东悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸近期合计减持1.42%股份】来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。本次减持是执行4月份公布的总减持不超4%的计划。（市界）

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2.【广发证券：首次给予快手-W买入评级】此前有媒体报道称摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股。快手官方澄清，称与摩根士丹利方面核实，此报道“完全失实”。（市界）

 解读  快手股价自上市后到达417.8高点，至今已下跌超70%，中期价值逐渐显现，但短期看macd指标还在空头加速、绿柱向下放大，没有见底信号，需要继续等待。

（来源：Wind，市界）

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3.【粤电力A：拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目】（Wind）

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4.【昂立教育：两股东拟增持】中金集团拟增持比例0.6%至6%。长甲集团拟增持比例为0.5%至5%。（Wind）

 解读  股东的计划增持想提振信心，但增持区间也比较宽泛，下限比例很低，也是看不好未来方向。公司学科辅导类的业务收入约占公司总收入的55%。应对调整方面，公司称将进一步加大职业教育、国际与基础教育和素质教育领域业务的拓展力度。

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5.【国立科技：产品供应鸿星尔克和安踏等品牌】（每经）

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6.【格力电器：第三期回购计划已耗资62.33亿元回购2.0187%股份】（Wind）

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7.【中润资源：紫金矿业拟投资公司矿产项目】（财联社）

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8.【卫星石化：上半年净利润约21.26亿元，同比增长348%】二季度净利润约为13.6亿，去年同期4.34亿，同比增长了213.3%，差于半年增速，因为去年一季度基数低。总体业绩接近此前预告区间上沿。滚动市盈率由27.4倍降到了19.74倍，估计偏低。（市界）

（来源：Wind，市界）

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9.【国轩高科：签署《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》 预计年产值将达100亿元】（Wind）

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10.【天齐锂业：董事邹军提前终止减持计划，其已减持20万股】其4月份的减持计划是不超过210909股，虽然提前终止，但也大部分都已经减持完毕。减持是在26日进行，价格是93.7元/股。（市界）

 解读  从技术方面看，股价已经在第5浪最后阶段，子浪也是5浪结构，又是在加速，需要提防风险了。

- 国外市场 -

1.【高盛：将美国第三季度GDP增速预期从9.5%下调至8.5%】美国的支出需要从商品转向服务；受疫情风险影响，预计美国下半年消费增长较低。（Wind）

- 今日热词 -

 仓位管理  指在投资过程中，根据对市场情况的判断，把资金分批进出场的管理方法。一般包括漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。三种仓位管理法各有利弊，我们在以后文章的热词板块会分别介绍。

好的仓位管理方法，可以帮助投资者控制情绪。相比满仓和空仓，保持一定的仓位可以让投资者在市场涨跌过程中多了一种选择，可以更加从容的应对市场变化。如果股价上涨，有持仓可以获利；股价回调，也有资金去加仓。这样无论市场涨跌，心态会比较平和。

- 市界分享 -

没有不可治愈的伤痛，没有不能结束的沉沦，所有失去的，会以另一种方式归来。——约翰·肖尔斯

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风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于解读、预测、图表、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。

我准备依样画葫芦，买包白象方便面去石竹山售票处吃

绝色 发表于 2021-7-28 01:38
我准备依样画葫芦，买包白象方便面去石竹山售票处吃

石竹山没有这个活动吧